Risikomanagement¶
Risikomanagement ist das systematische Vorgehen zur Begrenzung von Kapitalverlusten und zum langfristigen Erhalt der Handelsfähigkeit. Es umfasst Positionsgrößenberechnung, Stop-Loss-Platzierung, Korrelationsmanagement und Drawdown-Kontrolle. Professionelles Risikomanagement entscheidet langfristig mehr über den Erfolg als die Trefferquote einer Strategie.
Kernprinzipien¶
- Kapitalerhalt geht vor Gewinnmaximierung: Wer nicht verliert, kann immer wieder spielen
- Jede Position trägt ein definiertes maximales Risiko — üblicherweise 0,5–2% des Gesamtkapitals pro Trade
- Volatilitätsbasierte Stops passen die Risikosteuerung dynamisch an das aktuelle Marktumfeld an
Im Wiki¶
Quellen und Synthesen die dieses Konzept vertiefen: