Day Trading¶
Day Trading bezeichnet den Intraday-Handel, bei dem alle Positionen vor Handelsschluss geschlossen werden — kein Overnight-Risiko. Day Trader nutzen kurzfristige Preisbewegungen, oft auf Minuten- bis Stunden-Basis, und sind auf schnelle Ausführung, enge Spreads und scharfe Stops angewiesen. Die Stärke des Ansatzes ist die Eliminierung von Gap-Risiken; die Schwäche sind hohe Transaktionskosten und das intensive Aufmerksamkeitserfordernis.
Kernprinzipien¶
- Kein Overnight-Risiko ist das definierte Merkmal — alle Gewinne und Verluste eines Tages realisieren sich innerhalb einer Session
- Hohe Handelsfrequenz macht Transaktionskosten und Slippage zu kritischen Performancetreibern — Edge muss die Kosten klar überwinden
- Tape Reading und Order-Flow-Analyse sind die primären Werkzeuge: der Day Trader liest den Markt in Echtzeit, nicht aus historischen Daten
Im Wiki¶
Quellen und Synthesen die dieses Konzept vertiefen: