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Robert Carver

Britischer Quant-Trader und Autor. Handelte exotische Derivate für Barclays, dann Portfolio Manager bei AHL (Man Investments) — einem der größten systematischen Hedge Funds der Welt — vor und nach der Finanzkrise 2008. Verantwortlich für AHLs Global-Macro-Strategie und das Multi-Milliarden-Fixed-Income-Portfolio. Seit 2013 handelt er sein eigenes Portfolio systematisch.

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Kernbeitrag

Carver macht institutionelles Systematik-Know-how (AHL-Niveau) für Privatanleger und Semi-Pros zugänglich. Sein Konzept des Volatility Targeting — Positionen skalieren je nach Marktvolatilität für konstante Risikoexposition — ist sein zentralster methodischer Beitrag. Sein Open-Source-Ansatz (pysystemtrade auf GitHub) macht seine Methoden vollständig reproduzierbar.