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Fraktale Marktstruktur

Das Prinzip der Selbstähnlichkeit in Marktpreisen: dasselbe Elliott-Wellen-Muster erscheint auf allen Zeitebenen (Grades) — verschachtelt, nicht identisch.

Das Fraktal-Prinzip

Jede Impulswelle einer höheren Ebene enthält 5 Wellen einer niedrigeren Ebene. Jede Korrekturwelle enthält 3 Wellen (oder komplexe Korrekturstrukturen). Das Muster ist selbstähnlich — nicht identisch, aber strukturell analog.

Grand Supercycle
  └─ Supercycle
       └─ Cycle
            └─ Primary
                 └─ Intermediate
                      └─ Minor
                           └─ Minute
                                └─ Minuette

Praktische Bedeutung: Denken in Grades

Ein Trade auf dem 1h-Chart findet immer in einem übergeordneten Weekly- oder Monthly-Kontext statt. Die Fraktalstruktur zwingt zur Kontextfrage: In welcher Welle welches Grades befindet sich der Markt gerade?

Fehler: Eine Welle 3 im Minor-Grade handeln, die in Wirklichkeit Welle 4 im Intermediate-Grade ist.

Verbindung zu anderen Konzepten

Die fraktale Struktur erklärt, warum regime_change_risiko für Quant-Systeme schwer modellierbar ist: Ein Regime-Wechsel auf dem Daily-Chart ist oft nur eine Korrekturwelle auf dem Monthly-Chart — das System "sieht" den Regime-Wechsel, aber nicht den übergeordneten Trend.